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彭湃消息记者 刘畅 庞静涛 3月8日，上海清算所表露“旭辉团体股份有限公司2022年度第一期中期票据刊行文件”。按照召募说明书，此次中期票据注册额度为50亿元，群众币，召募说明书显现，召募资金扣除刊行用度后，拟全数用于项目扶植，分期刊行。 本期刊行金额上限10亿元，刻日2+2年，附第2年末刊行人调剂票面利率挑选权及投资者回售挑选权，今朝无包管情况；刊行人主体信誉品级AAA，本期债权融资工具信誉品级AAA。 首期计划召募的10亿元资金拟用于位于大连、乌鲁木齐、西安、合肥、杭州、武汉及长沙的8个项目。
停止2021年9月末，旭辉团体合并报表口径剔除预收款后的资产欠债率为67.10%、净欠债率为21.51%，现金短债比为4.43。 召募说明书显现，近年来旭辉团体有息欠债范围（包括短期告贷、一年内到期的非活动欠债、持久告贷、对付债券、其他对付款的有息部分）不竭上升，旭辉团体比来三年及一期末别离为418.58亿元、536.69亿元、548.61亿元和600.85亿元。短期偿债压力也面临较大的风险，比来三年及一期末，旭辉团体活动比率别离为1.50倍、1.54倍、1.40倍和1.35倍，速动比率别离为0.74倍、0.77倍、0.72倍和0.57倍。停止2021年9月末，刊行人一年内到期的债权范围为84.57亿元。 通告称，虽然该公司连结着较为充沛的货币资金，但仍存在短期偿债压力较大的风险。 比来三年及一期末，旭辉团体股份合并报表口径资产欠债率别离为79.68%、76.27%、75.65%和76.19%。其他应收款账面代价别离为450.79亿元、619.47亿元、940.98亿元和996.28亿元，占总资产比例别离为23.48%、23.09%、29.06%和22.80%。 旭辉团体暗示，其他应收款余额占比力大，主如果由于近年来随着合作项目逐步增加，公司新增了多家合营及联营企业，为支持合营及联营企业的项目开辟扶植，公司加大了相关资金支持力度，向其供给的开辟扶植资金也响应增加较多。未来假如合营企业和联营企业经营情况恶化，将影响公司其他应收款的一般回款，对公司形成一定的财政风险。 此外，停止2021年9月末，旭辉团体存货占活动资产57.54%，占总资产的49.25%，存货余额及占比力大，存在一定的存货贬价风险。抵押资产账面代价为1039.52亿元，占刊行人当期末净资产比例为109.30%，首要为刊行人部属公司金融机构存款供给抵押包管。 旭辉团体股份有限公司与旭辉控股(团体)有限公司（旭辉控股团体，00884.HK）一样，均由林中家属控制。 与此同时，3月8日，旭辉控股团体通告，2022年2月28日至3月8日，该公司已购回了部分今年4月到期、年利率6.7%的优先票据并注销，回购的票据本金总额为7040万元群众币，相当于原定刊行该票据的本金总额4.4%。加上此前已回购的4900亿元票据，合计本金总额为1.194亿元的票据已获购回，相当于原定刊行票据的本金总额约7.46%。 今朝，上述优先票据的尚未了偿本金总额为14.806亿元。 2021年旭辉控股团体实现销售额2472.5亿元，完玉成年2650亿元销售方针的93.3%；对应条约销售面积约1448.73万平方米，条约销售均价约每平方米17700元。 2022年前2个月，该团体累计条约销售(团结营企业及联营公司的条约销售)金额约167.4亿元群众币，条约销售面积约1126300平方米，销售均价约15900元/平方米。前2个月，该团体录得累计约269.4亿元的条约销售现金回款。 停止发稿，旭辉控股团体报5.06港元，跌幅8.99%。 义务编辑：刘秀浩 图片编辑：施佳慧 |
